Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1155 – 1,1157 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,5713 – 1,5725 (критическая поддержка? / критическое сопротивление?);
AUD/USD: 0,7685 – 0,7691 (критическая поддержка);
USD/CAD: 1,2494 – 1,2503 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9286 – 0,9350 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 122,17 – 122,22 (критическая поддержка).
Судя по представленному выше, остается только вновь повторить: маркетмейкеры изо всех сил удерживают доллар США на текущих отметках.
Каков фон?
В МВФ подтвердили, что деньги Грецией не были перечислены в установленный срок. Таким образом, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт. В МВФ также подтвердили, что Афины запросили расширение финансовой помощи. Запрос будет рассмотрен. Власти Греции грозятся судом, считая неприемлемым шантаж о выходе из Еврозоны в случае, если народ скажет «нет».
Каков порядок событий теперь? Сначала – референдум 5 июля. Г-жа Меркель заявила, что ничего нового до референдума обсуждаться не будет. Еврогруппа вернется к вопросу Греции 13 июля, но новых предложений от Греции ждет уже сегодня, и это контрастирует с тем, что говорит «Германия».
Что касается ЕЦБ, то Центробанк сохраняет объем программы экстренного кредитования банков Греции в размере 88,6 млрд EUR.
Теперь вспомним, что тиражировали СМИ еще вчера.
«Отказ предоставления помощи Греции означает, что страна не сможет погасить кредит в 1,6 млрд EUR Международному валютному фонду во вторник, что потенциально приведет к эффекту домино связанных с этим дефолтов и в результате к самому большому суверенному банкротству в истории».
Однако рынок пока стоит. Чего ждут?
По части создания «дымовой завесы», используя тему «Греции», кукловоды явно заигрались и сворачивают эту часть сценария. Однако место на главной сцене театра никогда не пустует.
За дело взялись американские марионетки.
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до СС с CCC и считает вероятным (:-)))) дефолт по госдолгу.
Агентство S&P понизило рейтинг четырех греческих банков до «выборочного (:-)))) дефолта».
Далее высказался представитель ФРС США, президент ФРБ Сент-Луиса г-н Буллард.
Оказывается, «ФРС должна использовать более высокие процентные ставки для защиты от образования макроэкономического «пузыря»; «низкие процентные ставки имеют тенденцию питать «пузыри» на рынке активов».
Таким образом, факт «пузыря» все-таки засвидетельствован. На поверхности – проблемы рынка акций США, но масштабы «пузыря» на долговом рынке США больше, и Греция, Украина и пр., по всей видимости, уже откровенно выставляются в качестве спусковых механизмов.
Здесь необходимо взглянуть на г-на Варуфакиса под иным углом зрения. Согласно СМИ, глава Минфина Греции «в одиночку» вступил в бой с «кредиторами». Или у него все-таки есть вдохновители? С этой же стороны хорошо просматривается нынешняя «власть» Украины.
Любопытно, что 17 июня американская газета «The Washington Times» со ссылкой на доклад Бюджетного Управления Конгресса США озвучила прогнозы по показателям федерального бюджета в долгосрочной перспективе. Объявлено о резком ухудшении за последние несколько лет. Как утверждают в Конгрессе, федеральный долг может увеличиться до рекордных уровней при сопоставлении с размером американской экономики. «Национальный долг выходит из-под контроля», - заявил председатель Бюджетного Комитета палаты представителей республиканец Т. Прайс (говорящая фамилия!).
А вот и другой угол зрения для темы «ставок».
Цитата: «По мнению аналитиков, неизвестно, когда наступит переломный момент в вопросе госдолга, однако на каком-то этапе инвесторы начнут сомневаться в том, что Штаты смогут справиться с ситуацией. Тогда они начнут требовать более высоких процентных ставок, что спровоцирует финансовый кризис». Для того чтобы предотвратить подобный сценарий, властям следует сократить бюджет и повысить налоги, считают в Управлении Конгресса, добавляя, что откладывание жестких мер лишь усугубит ситуацию».
Ситуация, между тем, активно усугубляется с 16 марта, когда «повышение потолка госдолга» стало вне закона.
EUR/USD. Уровень 1,1000 продолжают защищать. Сильные поддержки: (1,1109 – 1,1093) и (1,1013 – 1,0986). Защита маркетмейкеров: 1,0848 – 1,0841. Внутридневные сопротивления: 1,1173 – (1,1234 – 1,1244). Пробой отметки 1,1234 открывает путь наверх, нивелируя понижательные риски. Сильное внутридневное сопротивление: 1,1437 – 1,1501. Далее целью может стать уровень 1,2000 (ориентир: 1,2032).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 6 июля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.