Основная идея текущего момента отражена во вчерашнем американском предмаркете – финансовый рынок подошел к важной точке СИСТЕМЫ.
При этом контекст сегодняшнего дня крайне любопытен.
Вчера вечером в Россию прибыл госсекретарь США Дж. Керри с третьим (!) менее чем за год визитом (до этого он посещал РФ в мае и декабре 2015 г.). В Москве Дж. Керри проведет переговоры с министром иностранных дел С. Лавровым, а также будет принят президентом В. Путиным. Фиксированной повестки дня нет.
Интересно, что, вчера вечером начался праздник Пурим, который известен как день «спасения» и день «пиршества и веселья». Однако название праздника происходит от «пур» («жребий»), который бросал Аман, чтобы назначить время… (!). Данное обстоятельство добавляет важности прибытию такой знаковой фигуры как Дж. Керри.
И это еще не всё…
История дня ЦАРСКАЯ!
Известная нам Википедия говорит, что 24 марта 1613 г. после долгих уговоров сын патриарха Филарета Михаил Федорович Романов согласился принять титул ПЕРВОГО русского царя. Еще пишут, что Земский собор избрал царя 21 февраля, т.е. аккурат с 22 февраля история царствования и началась:-))). Родился и умер первый царь тоже ювелирно: 22 июля 1596 г. и 23 июля 1645 г. (по старому стилю) соответственно.
А через 188 лет (в 1801 г.) в этот же день в Михайловском замке был убит император Павел I.
Своим названием Михайловский замок обязан находящемуся в нем храму Михаила Архангела и якобы причуде Павла I, принявшего титул Великого магистра Мальтийского ордена (!!!), называть все свои дворцы «замками».
Ранее в одной из публикаций автором сего опуса упоминалась трилогия Д. И. Мережковского «Царство Зверя», первоначально названная «Зверь из Бездны». Произведение, по мнению цензоров, оскорблявшее самодержавие («Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать»), было конфисковано, а сам Д. И. Мережковский подвергся продолжительному судебному преследованию. Первая часть трилогии - пьеса «Павел I» .
«Да, воскресение древнего рыцарства. Под стягом Мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи, отродия хамова!», - это было сказано (по версии Д. И. Мережковского) Павлом I П. А. Палену, который и возглавил заговор против царя…
А теперь – к валютным парам в контексте СИСТЕМЫ.
EUR/USD. Ключевая отметка – 1,1162. К ней привязана сильная внутридневная поддержка 1,1171 – 1,1154, защищающая важную отметку 1,1111. Дополнительная поддержка: 1,1132 – 1,1129. Отметка, альтернативная 1,1111 – 1,1366. Торговля ниже/выше указанных отметок будет определять среднесрочный сценарий.
GBP/USD. Главное препятствие для роста: система сильных сопротивлений в диапазоне 1,4115 – 1,4251. Преодолеть данную структуру сложно. Рассчитывать можно только на появление сильного импульса по всему спектру рынка. Ближайшая поддержка – 1,4076. На защиту маркетмейкеров можно надеяться в диапазоне 1,4023 – 1,3906. Уровень 1,4000 контролируется.
AUD/USD. Цена произвела коррекцию к значимому Call-уровню 0,7500. С ним связана поддержка 0,7478 – 0,7452. Следующая поддержка: 0,7436 – 0,7410. По итогам предыдущего торгового дня значительно усилены Put-уровни 0,7350 – 0,7200. Видимо, кто-то «сильный» рассматривает перспективы резкой коррекции к уровню 0,7200. По крайне мере, понижательное давление организовано. Для продолжения роста цене необходимо вновь встать над страйком 0,7500.
USD/CAD. Отметка, которая определяет риски – 1,3238. В узком диапазоне 1,3260 – 1,3290 расположено сразу несколько сопротивлений. Для продолжения снижения паре необходимо преодолеть диапазон 1,3238 – 1,3171.
USD/CHF. Адекватных ориентиров вновь нет. Ключевым с точки зрения рисков является страйк 0,9756. При торговле выше внимание к страйку 0,9804 (ориентир: 0,9839). Перспективы падения сохраняются при торговле ниже 0,9901.
USD/JPY. Внимание к страйку 112,99, который является весьма значимым с точки зрения развития движений. Стратегии в расчете на падение продолжают накапливаться. Однако для этого необходимо преодолеть диапазон 112,58 – 111,97. При пробое 112,99 вверх ближайшее сильное сопротивление будет находиться в районе 113,60 – 113,65.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 28 марта в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.