Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1244 – 1,1304 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,4074 – 1,4271 (поддержка – сопротивление);
AUD/USD: 0,7595 – 0,7699 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,2827 – 1,2925 (диапазон сопротивления);
USD/CHF: 0,9486 – 0,9717 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 109,05 – 109,81 (поддержка – сопротивление).
О календаре и не только. Специально по запросам трудящихся.
Итак, нынешний «календарь» крайне занимателен с точки зрения возможностей рыночных сценариев.
17 апреля (в субботу) в Дохе (Катар) должно состояться совещание основных государств-производителей нефти. На нем собираются обсудить меры по замораживанию объема мировой добычи на уровне января 2016 г. Количество комментариев к этому еще не состоявшемуся событию растет. Параллельно подрастают сырьевые валюты. USD/CAD на момент публикации находится непосредственно на границе зоны маркетмейкеров, уровне 1,2821. Часто реализуемый вариант дальнейшего сценария – агрессивное погружение в область маркетмейкеров, а затем неожиданное и не менее значительное обратное движение. Данная зона глубокая, может достигать 500 – 1000 пунктов. Отсюда внимание и к паре USD/RUB (немаловажно, что сегодня, 15 апреля, как раз закрытие контрактов по рублевым деривативам, и аукаться должно еще дня 3 на следующей неделе).
18 апреля – понедельник после совещания в Дохе, который чудесно совпадает с 10 нисана, т.е. «изгнанием торгующих из Храма» (которое, кстати, наступает после «входа в Иерусалим»). Так что любопытно будет открытие рынка после выходных.
О Дохе. Официально – столица Катара. А по факту? Демографическая ситуация в Дохе примечательна тем, что большинство постоянных жителей города являются иммигрантами, а катарцы составляют меньшинство. Крупнейшая группа эмигрантов прибыла в Доху из стран Южной Азии. Много выходцев из стран арабского Леванта, Восточной Азии, США, Франции, Великобритании, Южной Африки, Норвегии и многих других стран. В прошлом эмигрантам было запрещено иметь в собственности землю, но в настоящий момент им разрешено покупать земельные участки в нескольких районах Дохи.
В настоящее время СМИ активно обслуживают предстоящее совещание. Подсчитывают количество участников, гадают о том, что удумал принц Мохаммед бин Салман Аль-Сауд, а что его заклятый враг Иран.
19 – 20 апреля – «предсказание о падении Иерусалима» и «предательство Иуды». Выглядит нервно:-))).
21 апреля – приготовления к главному… и одновременно заседание Европейского Центробанка, который при каждом удобном случае пытается вставить своё в контроль ситуации.
22 апреля (в пятницу) – головоломка, состоящая одновременно из мистификаций на темы «22», «Тайной вечери», «Исхода» и Песаха (в этом году с вечера 22 апреля по вечер 30 апреля). Важно: запрет работы вводится только в начале и в конце Песаха, т.е. устроители рынка могут активно трудиться всю неделю с 25 апреля.
Вечером 25-ого собственно «Вознесение».
Почему так подробно? Да потому что индекс доллара США по какой-то причине живет по данному алгоритму. Устроители мирового рынка – ребята творческие.
26 – 27 апреля – ветхозаветное заседание FOMC. В зависимости от того, будет ли пройдена (и как) зона маркетмейкеров по сырьевым валютам и сырью (ориентир – вышеуказанная пара USD/CAD), можно ожидать соответствующей подачки от FOMC.
К 6 мая первый этап движений может завершиться. А далее - новый этап. Активизируется тема Brexit. Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе должен состояться в Великобритании и Гибралтаре (!!!) 23 июня 2016 г. Отсюда интересен день 22 июня.
Оценить достижения рынка можно будет только к 4 – 8 июля.
В итоге в тени ярких публичных сценариев окажутся долговой и фондовый рынки США, где зреют свои трагедии.
Важное заседание FOMC состоится 15 июня, тоже в самый разгар «голосования» в Великобритании. Протокол заседания FOMC выйдет аккурат после Дня Независимости в США.
Ну, а дальше – «политический» этап, тема «президента». Отсюда главный вопрос - состоится ли к данному моменту зачистка финансового рынка в виде очередного кризиса? Маскарадные одежды придуманы яркие.
А теперь вернемся к Гибралтару. Идея-то заманчивая. Не потому ли возобновилась тема оффшоров? Примечательно, что «Brexit» раскручивается в СМИ в основном с позиции «Великобритания – ЕС».
О Гибралтаре. Гибралтар (от арабского Джабал Тарик, история начитывает 3000 лет) - заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Военно-морская база НАТО. Здесь очень интересен переход к теме «трансатлантического партнерства ЕС - США»:-))).
Гибралтар является членом Европейского союза через членство Великобритании. В 1973 г. Великобритания присоединилась к ЕС вместе с Гибралтаром (но без Нормандских островов и Острова Мэн).
18 декабря 2008 г., в самый пик финансового кризиса, Суд Первой Инстанции ЕС разрешил Гибралтару устанавливать собственные налоги, отличные от Великобритании. А ведь именно тогда в Давосе кричали по поводу необходимости чистки оффшоров! Действующая ставка корпоративного налога уже с 1 июля 2009 г. была снижена до 10%, что позволило Гибралтару конкурировать с Ирландией и Кипром, в отличие от которого у Гибралтара нет обязательств перед Россией в сфере налогового сотрудничества (!!!). Гибралтар является одним из государств в Европейском союзе, в котором не взимается НДС. Налоговая система Гибралтара практически идентична налоговой системе Гонконга. Финансовый сектор, в том числе оффшорное банковское дело, обеспечивает Гибралтару 20% ВВП.
Чем завершить сей опус?
Гибралтар - единственное место в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут полудикие обезьяны - маготы. Существует легенда, что обезьяны приходят из Африки и уходят обратно через подземный ход, соединяющий Гибралтар с Марокко:-))). Ну, если это так, то можно предположить подземные ходы из Гибралтара в Россию:-))). Во время раскопок в 2003 г. на Рюриковом городище в Великом Новгороде был обнаружен крупный фрагмент черепа взрослой самки магота, предположительно относящийся к 1160 - 1220 гг. Эта находка пока является самой древней на континенте Европа:-))).
Отсюда выводы:-))).
А если серьезно, то в настоящее время СИСТЕМНЫЙ интерес у мировых сценаристов вызывают не столько оффшоры, сколько соединительные элементы между различными акваториями.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 18 апреля в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.