Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1349 – 1,1397 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,4327 – 1,4452 (поддержка – сопротивление);
AUD/USD: 0,7755 – 0,7801 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,2629 – 1,2705 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9507 – 0,9670 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 108,96 – 109,57 (поддержка - сопротивление).
Ради интереса. Bloomberg сообщает, что самой выгодной валютой 2016 г. стала замбийская квача. Пишут, что по темпам роста квача в текущем году опередила 150 других валют, а также золото, серебро и прочие драгоценные металлы. Зато в 2015 г. она рухнула на 42%, продемонстрировав худшие результаты.
Чем объясняют:-)))? Положительная динамика в 2016 г. обусловлена растущими ценами на медь. Боле того, ожидается дальнейшее укрепление квачи по мере восстановления цен на цветные металлы, так как Замбия занимает II место в Африке по объемам производства меди (на ее экспорт приходится около 70% дохода Замбии от внешней торговли).
Красиво! Если сейчас аналитики видят рост, что будет, когда он действительно произойдет? :-)))! В сравнении с квачей у рубля могут быть и вовсе завидные перспективы!
Однако есть некоторые тонкости в «классическом фундаментальном анализе».
Во-первых, Замбия экспортирует не медь, а медную руду. А это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Во-вторых, ВВП на душу населения по данным 2009 г. составлял всего $1,5 тыс (200-е место в мире). Не думается, что показатель существенно вырос за 7 кризисных лет. 85 % работающих заняты в сельском хозяйстве (19% ВВП), 6% - в промышленности (31% ВВП). По логике, оставшиеся 9% работающих - это правительство и юристы-финансисты. Ну, может, еще цирюльники (плетение африканских косичек – процесс трудоемкий). Так что «70% дохода от внешней торговли» выглядят не так шикарно.
И, наконец, в-третьих - сама квача! 1 января 2013 г. в Замбии была произведена деноминация валюты (с банкнот убрано три ноля) с изменением (!!!) ее кодов. Новый буквенный код - ZMW (старый - ZMK); цифровой - 967 (старый - 894). Код 967 (22)… Такое так просто не раздается!
Одним словом, финансовый лохотрон – явление системное. Чем больше и сложнее система, тем проще в ней создать очередную кормушку.
EUR/USD. Пара вернулась в нейтральный диапазон 1,1325 – 1,1412. Это позитивный момент. Понижательные риски видятся нивелированными. Ближайшие сопротивления: (1,1387 – 1,1435) (система, защищающая важную отметку – 1,1412) – (1,1465 – 1,1483) – (1,1530 – 1,1543). Ближайшие поддержки: (1,1360 – 1,1325) – (1,1295 – 1,1290) – (1,1255 – 1,1190) (защита). Автор повторяет, что в среднесрочном периоде важно, где находится цена: выше или ниже области 1,1407 – 1,1412. Устойчивая торговля выше будет говорить о высокой вероятности того, что пара все-таки переходит в другой торговый диапазон. Первая цель для этого сценария – 1,1635. По итогам вчерашнего торгового дня наблюдаются стратегии в расчете на достижение указанной цели. Однако необходимо учесть высокую вероятность краткосрочного зависания пары в районе текущих отметок, к примеру, до завтрашнего заседания ЕЦБ. Для преодоления отметки 1,1412 необходим импульс.
GBP/USD. Ближайшие сопротивления: (1,4384 - 1,4399) – (1,4466 – 1,4527) (очень сильное) - (1,4606 – 1,4652) (очень сильное). Ближайшие поддержки: (1,4341 – 1,4286) - (1,4242 – 1,4179) (сильная) – (1,4116 – 1,3963) (защита).
AUD/USD. Ближайшее сопротивление: (0,7792 – 0,7819) (очень сильное) – (0,7874 – 0,7878) (сильное) – (0,7918 – 0,7932) (сильное) – (0,7982 – 0,8032) (защита, связанная с уровнем 0,8000). Ближайшие поддержки: (0,7761 – 0,7758) (сильная) - (0,7709 – 0,7687) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) - (0,7644 – 0,7604) (защита от пробоя среднесрочной границы рисков (уровня 0,7600) вниз). Автор повторяет, что при устойчивой торговле выше 0,7700 у пары имеются шансы достижения уровня 0,8000 и более высоких отметок. Негативный сценарий привязан к пробою уровня 0,7400 вниз.
USD/CAD. Цена находится ниже ключевого страйка 1,2821. Риск падения к 1,2500 и 1,2195 растет. Ближайшие сильные внутридневные сопротивления: (1,2727 – 1,2735) – (1,2767 – 1,2776) – (1,2808 – 1,2873) (очень сильное) – 1,2911 – 1,2912 (защита). Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2701 – 1,2676) – (1,2653 - 1,2634) – (1,2608 – 1,2557) (очень сильная, временно защищающая уровень 1,2500 от пробоя вниз).
USD/CHF. На момент публикации цена в районе страйка 0,9615. При пробое ближайшими целями будут 0,9569 и 0,9524. При движении вверх защиту маркетмейкеров можно ожидать в районе 0,9701 – 0,9706; 0,9760 и 0,9838. Ключевой уровень – 0.9524. Его пробой открывает возможности для агрессивного движения в зоне маркетмейкеров. На сегодня уровень 0,9524 вновь выглядит защищенным в связи с коррекционными манипуляциями. Ситуация в паре является отражением ситуации в EUR/USD.
USD/JPY. Ближайшие сопротивления: (108,99 –109,26) (очень сильное) – (109,52 – 109,80) (очень сильное) – (109,97 – 110,23) (очень сильное, защищающее психологическую отметку 110). Понижательное давление может возобновиться при торговле ниже уровня 108,11. Если говорить о поддержках, то выделяется лишь сильная зона 108,51 – 107,87, пробой которой принципиален с точки зрения рисков. В районе 107,45 – 105,44 сформирована область защиты психологической отметки 105.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 25 апреля в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.