Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1229 – 1,1282 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,4404 – 1,4444 (поддержка – сопротивление);
AUD/USD: 0,7659 – 0,7692 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,2663 – 1,2726 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9701 – 0,9805 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 110,85 – 111,56 (поддержка - сопротивление).
Сегодня 17 нисана, завтра-послезавтра – заседание FOMC.
14 нисана, как известно, началось с «Лондона». СМИ распространили утреннее неуважительное рукопожатие Б. Обамы, которое было отыграно вечерним неуважительным выходом правнука королевы в пижаме. В этот же день суд в Лондоне вынес постановление, согласно которому замораживаются активы г-на Коломойского (президента Европейского еврейского союза (EJU)), и трех других предпринимателей. В частности, под судебное постановление попал дом, расположенный вблизи Букингемского дворца. Символично, ведь г-н Коломойский активно участвовал в ремонте тоннелей вдоль Стены плача и возрождении исторической синагоги в Иерусалиме.
Но самое главное – 22 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было подписано «климатическое соглашение», которое должно прийти на смену Киотскому протоколу в 2020 г. Тоже символично. Дж. Керри дополнительно подчеркнул символичность момента показом своей внучки. Согласно новому пакту страны обещают «сдерживать глобальное потепление». Сборы на «программу» с 2020 г. будут составлять $100 млрд в год. Пакт предусматривает механизм пересмотра целей и увеличения средств на их достижение каждые 5 лет. Пока документ не устанавливает системы наказаний, но подчеркивает необходимость введения тарифов на выбросы. Главная заявленная цель - к 2050 г. достичь баланса между выбросами и поглощением углерода. Любопытно, что отдельные государства (например, США) давно, далеко и в другую сторону ушли в изучении и применении «темы климата» - сегмент погодных деривативов в лоне мирового финансового рынка продолжает развиваться и приносить прибыль его устроителям. Что касается России, то достаточно объективная статья ЗДЕСЬ.
Вот такая она, современная «Тайная вечеря».
Любопытно. Википедия говорит: «25 апреля 1944 г. американский генерал Дж. Паттон заявил, что судьба Англии и США - «править миром».
Что сейчас? Рынок откатили до ключевых уровней. «Стража», видимо, будет стоять до заседания FOMC.
EUR/USD. Сильные внутридневные сопротивления: (1,1255 – 1,1266) - (1,1295 – 1,1305) – (1,1325 – 1,1332) – (1,1348 – 1,1362) – (1,1397 – 1,1465) (защита). Сильные внутридневные поддержки: (1,1219 – 1,1209) – 1,1190 – (1,1166 - 1,1114) (защита) – (1,1066 – 1,0968) (защита уровня 1,1000 от пробоя вниз). Автор повторяет, что в среднесрочном периоде важно, где находится цена: выше или ниже области 1,1407 – 1,1412. Устойчивая торговля выше будет говорить о высокой вероятности того, что пара все-таки переходит в другой торговый диапазон. Первая цель для этого сценария – 1,1635. Однако для преодоления отметки 1,1412 необходим сильный импульс. На текущий момент можно наблюдать откат вниз при подходе к данной отметке.
GBP/USD. Ближайшие ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ сопротивления: (1,4468 - 1,4553) – (1,4638 – 1,4552). Ближайшие СИЛЬНЫЕ поддержки: (1,4399 – 1,4368) – 1,4298 - (1,4242 – 1,4197) – (1,4116 – 1,4091) - (1,4111 – 1,3921) (защита).
AUD/USD. Ближайшие сопротивления: 0,7720 – (0,7750 – 0,7758) – (0,7792 – 0,7803) (очень сильное). Ближайшие поддержки: (0,7687 - 0,7672) (принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7641– 0,7616) (защита от пробоя среднесрочной границы рисков (уровня 0,7600) вниз). Автор повторяет, что при устойчивой торговле выше 0,7700 у пары имеются шансы достижения не только уровня 0,8000, но и более высоких отметок. Негативный сценарий привязан к пробою уровня 0,7400 вниз.
USD/CAD. Риск падения к 1,2500 и 1,2195 продолжает присутствовать. Ближайшие сильные внутридневные сопротивления: (1,2726 - 1,2727) – 1,2766 - (1,2808 – 1,2815) – (1,2845 – 1,2873). Ближайшие сильные внутридневные поддержки: (1,2679 – 1,2637) – (1,2596 – 1,2589) – (1,2527 – 1,2505) (пока защищает уровень 1,2500 от пробоя вниз) – (1,2458 – 1,2331) (защита).
USD/CHF. Цена незначительно выше ранее указанной защиты на отметке 0,9760. Пробой вниз укажет на возможность возврата к 0,9676 и 0,9571. Ключевой уровень при снижении – 0.9524. Внутри дня сформированы сильные сопротивления (0,9818 – 0,9838) - (0,9868 – 0,9870) и сильная область поддержки 0,9763 – 0,9722.
USD/JPY. Ближайшее СИЛЬНОЕ сопротивление: (111,25 –111,91) (привязано к важному уровню 111,11). Говорить о том, что цена пытается закрепиться над 111,11 пока рано. Ближайшие поддержки: (111,07 – 110,77) – (110,31 - 109,97) (защищает психологическую отметку 110). Среднесрочное понижательное давление может возобновиться только при торговле ниже уровня 108,11.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 25 апреля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.